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板块投资

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发表于 2014-10-8 19:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济发展由各行业板块推动,金融、消费、医药和每个人的生活息息相关,也是股市投资的重要板块,无论在国内、国外都是常青树,科技板块作为社会进步的源动力,拥有更强的爆发力,也伴随着更高的风险,行业前景决定板块未来走势。


  历史上所有的牛股,都是热点行业中的佼佼者,热点行业的发展空间越大、时间越长,股价上涨幅度也越大。追踪热点行业,锁定绩优公司,往往能获得超额收益。

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 楼主| 发表于 2020-8-27 23:36:31 | 显示全部楼层
行业优质公司参考:

金融类
银行:招商银行
非银:中国平安、东方财富
专业服务:RELX励讯( 旗下柳叶刀、细胞等专业期刊论文)、液空(液化气体供应)达索( 工业设计软件)

消费类
食品饮料:
贵州茅台、伊利股份、广州酒家、水井坊 帝亚吉欧()、达能 保乐力加(
家电:苏泊尔、美的集团、海尔智家
医药:恒瑞医药、复星医药
电力:长江电力、川投能源、中国核电
游戏:动视暴雪(
交通:万喜( 公路机场运营)



科技类
芯片:中芯国际、士兰微、北方华创
互联网:腾讯控股、阿里巴巴
新能源:比亚迪、隆基股份


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 楼主| 发表于 2020-10-19 12:06:10 | 显示全部楼层

电力板块



  电力
行业公司很多上市已超过20年,这20年中,十倍、百倍股层出不穷。2002年,电力体制改革“厂网分离”后,电网业务归国家电网,各发电厂分属5大“发电集团”,行业大体可分为发电业务、电网业务两部分。截止2017年7月,通达信电力板块共有62家上市企业。


  发电业务部分

  1、水电:长江电力(600900百倍)、川投能源(600674百倍)、三峡水利(600116十倍)
  2、中国电力投资集团:上海电力(600021)、国投电力(600886百倍)、吉电股份(000875)、漳泽电力(000767)
  3、核电:中国核电(属中国核工业集团)、中广核技(000881十倍,属中国广核集团)
  4、中国华能集团:华能国际(600011十倍)、内蒙华电(600863百倍
)、华能新能源(00958)
  5、中国大唐集团:大唐发电(601991)
  6、中国华电集团:金山股份(600396)、华电能源(600726)、华电国际(600027)、黔源电力(002039)
  7、中国国电集团:国电电力(600795百倍
)、长源电力(000966)、英力特(000635)、平庄能源(000780)、龙源电力、龙源技术(300105)、国电科环(港股01296)、国电南瑞(600795百倍)、中国神华(国电集团和神华集团合并


  电网业务部分

  国家电网下属:国网英大(600517百倍,原名置信电气)、国网信通国电南自(600268)、许继电气(000400)、平高电气(600312百倍)、明星电力、西昌电力、涪陵电力(600452十倍)


  电价市场信息:北极星电力交易


  其它部分

  华润电力(港股00836)、国华电力(属港股神华能源1088)


  行业重要新闻及分析


  2017年08月03日 世界第二大水电站白鹤滩开建,金沙江27级水电雏形初现 
  2015年09月18日 水电行业记录
  2015年08月03日 五大电力上市集团公司数据大比拼 
  2015年03月25日 电改背景下的水电行业深度研究
  2015年01月17日 2015电力行业投资随笔


  2021年03月23日 川投能源:留存价值迎来重估,催生雅中投产预期差 - 中信证券研究
  2022年04月21日 川投能源21年报及22年1季报点评
  2022年05月24日 川投能源股权投资的风险
  2022年08月18日 川投能源22年半年报点评 - 业绩高增长符合预期,三季度在极端气候压力下仍有超预期可能




新能车板块


  新能车产业规模庞大,包括整车、锂电池、充电桩等,锂电池、充电桩均属热点。



锂电池

  随着电动车市场的快速发展,锂电池需求量不断增长。锂电池的四大关键材料为正极、负极、隔膜、电解液,电解液的核心成份是六氟磷酸锂,全球市场70%被日本企业占据,国内氟化工企业多氟多于2011年4月建成六氟磷酸锂生产线,率先打破这一垄断。由于需求低迷,过去几年六氟磷酸锂价格从每吨30万元一路跌到2015年初的每吨8.5万元,从2015年10月开始,价格出现大幅反弹,截止12月底已达20万元/吨,目前价格依然在上涨。

  国内A股相关公司包括多氟多、天齐锂业、赣锋锂业、江苏国泰、天赐材料、新宙邦、九九久。


20160120 新能源车获政府大幅补贴 根据财政部等四部委2015年联合印发的《关于2016—2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,北京、上海等多个城市已出台相应补贴办法。按2020年实现新能源车累计推广500万辆的目标计算,“十三五”期间新能源车补贴额要支出3900亿,2016年补贴额度最高,随后逐年下降。
20160115 碳酸锂继续涨价 最新价格为10.92万元/吨,近三个月已上涨135%。
20160107 多氟多李云峰的演讲 六氟磷酸锂和电解液将迎春天
20160105 [天齐锂业]公司是全球最大的矿石提锂生产商,国内生产碳酸锂的龙头企业,碳酸锂是制备六氟磷酸锂的原料,本周电池级碳酸锂价格上涨3000元达10.66万元/吨,并且供不应求,预计这种状态仍将持续。公司正在加紧生产,春节期间也不停工。
20151225 六氟磷酸锂下月或将继续提价 根据中汽协的数据,2015年国内电解液的需求在8-9万吨,对应六氟磷酸锂的需求量在1.25万吨;随着电动车市场的增长,明年电解液的需求量15万吨,对应六氟磷酸锂的需求为1.8万吨。2015年全球六氟磷酸锂的产能在1.25万吨,国内六氟磷酸锂接近1万吨,占比约80%。其中,多氟多产能2200吨,天赐材料2000吨,九九久2000吨,新泰材料1080吨,天津金牛1000吨。
20151202 [天赐材料]公司目前的六氟磷酸锂产能为2000吨,正在扩产,完成后将形成6000吨液体六氟磷酸锂和6000吨固体六氟磷酸锂规模,公司还有近2万吨电解液产能。目前总股本1.3亿,流通盘5687万,每股净资产7.2元,每股公积金3.41元。
20151123 [赣锋锂业]下游需求的迅猛发展带动了公司锂产品今年的涨价,预计2016年还有涨价的可能性。公司目前是全球规模最大的金属锂生产厂商,产能650 吨/年,实际产量约700 吨,在全球生产份额占比接近20%。公司最初产品为工业级金属锂,后经自主研发,产品扩张到电池级金属锂等深加工锂产品。
20151112 [多氟多]是国内生产六氟磷酸锂的龙头企业,目前产能2200吨,预计2016年底可以达到6000吨,同时拥有锂电池及整车生产资质。目前总股本2.51亿,流通盘1.87万,每股净资产6.35元,每股公积金3.75元。
20151013 中汽协公布的9月份新能源汽车产销数据显示,新能源汽车生产28324辆,销售28092辆,同比分别增长2.1倍和2.2倍。其中,纯电动汽车产销分别完成20365辆和19228辆,同比分别增长2.7倍和2.9倍;插电式混合动力汽车产销分别完成7959辆和8864辆,同比分别增长1.1倍和1.3倍。
20121122 六氟磷酸锂的价格大幅降至18.57万元/吨,江苏国泰公告终止实施年产300吨六氟磷酸锂项目。
201104 国内在氟化工领域摸索多年的多氟多建成六氟磷酸锂生产线,两个月后,九九久也宣布试产成功。由于生产技术难度高,六氟磷酸锂的生产基本被日本关东电化、SUTERAKEMIFA、森田化学等企业垄断,产品售价超过30万元/吨,毛利率达70%。


充电桩

  国内A股相关公司包括许继电气、科陆电子、动力源、上海普天等。


20160110 [科陆电子] 公司主要提供用电管理系统、电子式电能表等产品和服务,是充电桩新国标的参与方,今日发布公告:2015年度利润分配预案为每10股转增15股。
20160105 2016年市场空间为15年的3-4倍 国家能源局发布《电动汽车充电设施标准体系项目表(2015年版)》。2015年下半年以来国家先后出台多项政策直接推动充电设施建设,确定十三五末480万个充电桩、1.2万座充电站的建设目标。国家能源局计划2016年通过电网、铁塔等公司新建充换电站2000个,公共充电桩接近9万个,总投资达130亿元,市场空间为15年的3-4倍。


通讯板块


  通讯属基础产业,包括5G、通信设备、卫星导航、量子通信等。

20201019 量子通信核心概念股




显示面板


  行业内头部企业包括:三星、友达、京东方、TCL等。

20220516 友达光电一代强人李焜耀走过的风风雨雨 - 一波说
20220422 面板行业深度追踪系列第34期(2022年3月) - 中信证券
20201129 TCL财务分析2020年11月 - 马靖昊
20171207 该不该做空京东方 - 叶檀
20170420 中韩面板大战最新战报,谁将是最后的王者 - 君临







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